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新2平台出租(rent.22223388.com):2021最牛赛道久违上攻,赛道股真能卷土重来?陆彬、崔宸龙、李晓星、郑泽鸿等近期各有何动作?

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分类:财经

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财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,今日,以新能源为代表的赛道股在盘面弱势背景下却迎来了久违的反弹。截至收盘,盐湖提锂板块大涨逾5%,钠离子电池、锂电池、储能、光伏概念等板块涨幅居前。其中,锂电池股掀起涨停潮,红星发展(600367)、藏格矿业、天永智能(603895)、永兴材料(002756)、赣锋锂业(002460)、丰元股份(002805)、中矿资源(002738)涨停,盐湖股份、久吾高科(300631)涨幅逾9%。

自开年以来,A股持续陷入调整,以新能源为代表的新能源赛道纷纷熄火,市场中针对新能源投资的热情较此前也出现显著降温。伴随着基金2021年四季报集中出炉,基金经理们的调仓思路逐渐浮现,明星基金经理们对新能源投资策略同样出现分歧。

一边是以陆彬、崔宸龙等为代表的“乐观派”还在大举加仓板块,一边以李晓星、郑泽鸿等未代表的“谨慎派”则在警示新能源投资风险的同时开启调仓。

例如华夏基金明星基金经理郑泽鸿就在四季报中给投资者警示了新能源的风险。郑泽鸿称,新能源是很好的行业,过去三年收益率很高,看未来三年,他个人认为有较大收益率空间。但把投资周期缩短,比如看半年或者一年,因为静态估值在高位,参与者较多,完全有可能迎来波动或者短期跑不赢其他指数,就像2021年的白酒和医药行业。因此,在这个时间点,建议投资者应该降低短期新能源收益率的预期。

新能源板块投资已现分歧

周一,新能源赛道股迎来了2022年以来久违的上涨,截至收盘,赣锋锂业等多股涨停。

事实上,自开年以来,A股持续陷入调整,以锂电池为代表的新能源赛道纷纷熄火,截至收盘,锂电池板块指数年内累计下跌近8.4%,个股中,延安必康(002411)今年以来累计跌近34.7%,永太科技(002326)、天奇股份(002009)、国机通用(600444)、维科技术(600152)、雄韬股份(002733)、科达制造、藏格矿业等十余股跌幅逾20%。

回想2021年,新能源赛道大放异彩,新能源基金的净值也节节走高。开年伊始,新能源板块面临一波调整,此前重仓了新能源的基金调仓策略备更受投资者关注。随着2021年基金四季报陆续披露,基金经理们在新能源板块上的调仓思路跃然纸上。

从四季报来看,明星基金经理们对新能源投资策略出现明显分歧,一边是有人还在大举加仓,一边也有人已在警示新能源投资风险并开始调仓。

1月24日陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋披露的四季报显示,新能源“股基一哥”在四季度继续加仓宁德时代(300750),从之前第3大重仓股跃升至目前第1大重仓股,持有股数达166.25万股,较三季度增持29.56%,持有市值占基金净值比8.52%。

同样,陆彬还分别加仓“锂电行业龙头”天齐锂业(002466)、赣锋锂业、加仓幅度分别为8.1%、55.52%。此外,雅化集团(002497)、杭可科技(688006)、盐湖股份在四季度也获得不同程度的增持。

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在四季报中,陆彬提到,当前市场的风险溢价水平在历史中枢附近,同时在"以经济建设为中心"和"稳字当头、稳中求进"的要求与基调下,宏观政策有望持续发力,市场外部环境比较温暖,内部结构性机会将会更加均衡。汇丰晋信低碳先锋基金长期聚焦投资低碳和新能源等行业,新能源行业长期空间大,渗透率低,优质公司多,同时,会有不少技术创新的投资机会。2022年,会密切关注新能源行业的政策方向及各环节竞争格局,并动态比较估值水平。用基于基本面和估值的投资策略,动态把握2022年新能源行业的投资机会。

作为2021年公募基金冠军,前海开源基金经理崔宸龙管理的前海开源新经济、前海开源公用事业等基金的披露四季报也显示,崔宸龙同样大幅增持了新能源热门股。

以前海开源新经济四季报为例,比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、宁德时代、星源材质(300568)已分别位列第2、3、4、7大股,而法拉电子(600563)、天合光能也获不同程度增持。

崔宸龙在四季报中提到,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低,经营稳定性强,未来的发展空间大,我们会关注新能源运营企业的中长期投资机会。

部分明星基金经理减仓新能源

不过,相对于陆彬和崔宸龙针对新能源投资的乐观,以银华基金明星基金经理李晓星、农银汇理明星基金经理赵诣、华夏基金明星基金经理郑泽鸿为代表的一批基金经理,已经开始减仓新能源。他们认为,部分新能源产业链公司的股价“已经跑在了基本面前面”。

例如,2021年四季度农银新能源主题减持了宁德时代、振华科技(000733)等新能源个股。

赵诣在其管理的农银汇理新能源主题的最新季报中提到,对于光伏行业,目前来看,上游硅料价格开始出现松动,其余环节开始出现 价格的下跌,从基本面来看,产业各环节之间继续存在博弈的情况,考虑到股价已经跑在了基本面的前面,在估值已经很高的情况下,性价比相对较差,只能以更长的时间维度来选择具有核心竞争力的企业。在具体调仓层面,2021年四季度农银新能源主题减持了宁德时代、振华科技等新能源个股。

赵诣认为,仍然属于确定性和增长速度都是非常高的板块,整个电池产业链龙头企业的排产仍处于较高水平,随着一线企业的产能陆续扩出来,一季度排产仍在环比提升,不过考虑到进入明年,各环节产能开始陆续释放,供需的平衡也将开始陆续扭转,而对于今年转 型新能源的企业也面临业绩兑现的问题,因此明年从板块的角度会出现分化,考虑到电池环节处 于多应用共振的情况,因此需要选择有核心竞争力的公司,组合继续维持以新能源车电池及材料为主的配置思路,同时叠加光伏、军工、车规级半导体等高端制造业。

同样减持新能源板块个股的还有银华基金明星基金经理李晓星,从其1月24日发布的银华心怡四季报来看,与三季度末相比,2021年四季度李晓星加仓了白酒、医药个股,减仓了新能源板块。

而华夏基金明星基金经理郑泽鸿则在华夏能源革新的四季报中提示了新能源的风险。郑泽鸿称,新能源是很好的行业,过去三年收益率很高,看未来三年, 我个人也认为有较大收益率空间。但把投资周期缩短,比如看半年或者一年,因为静态估值在高位,参与者较多,完全有可能迎来波动或者短期跑不赢其他指数,就像2021年的白酒和医药行业。 因此,在这个时间点,个人建议投资者应该降低短期新能源收益率的预期。

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